صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵,۷۶۱,۳۷۴	۹۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹	۰.۰۶ %	۳۴۱,۰۷۸	۲.۰۵ %	۴۹۱,۷۲۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۵,۳۲۴,۹۵۹	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۴	۰.۰۴ %	۳۴۱,۰۸۵	۲.۱۱ %	۴۷۸,۳۹۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۵,۳۲۴,۹۵۹	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۴	۰.۰۴ %	۳۴۱,۰۹۱	۲.۱۱ %	۴۷۸,۳۹۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۵,۳۲۴,۹۵۹	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۴	۰.۰۴ %	۳۴۱,۰۹۸	۲.۱۱ %	۴۷۸,۳۹۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴,۸۸۳,۰۰۱	۹۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۰۵	۲.۱۷ %	۴۸۸,۲۵۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴,۴۹۴,۹۲۷	۹۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۴	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۱۲	۲.۲۴ %	۴۱۸,۳۲۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴,۰۷۶,۲۵۸	۹۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۶۰	۰.۰۹ %	۳۴۱,۱۱۸	۲.۲۹ %	۴۷۷,۴۸۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۳,۶۷۴,۸۱۴	۹۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۲۵	۲.۳۵ %	۴۷۵,۱۰۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۳,۴۷۲,۰۴۱	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۵	۰.۰۶ %	۳۴۱,۱۳۲	۲.۳۸ %	۴۸۹,۷۱۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۳,۴۷۲,۰۴۱	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۳	۰.۰۶ %	۳۴۱,۱۳۸	۲.۳۸ %	۴۸۹,۷۱۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه