صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۲,۵۹۶,۸۹۱	۹۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۰	۰.۰۹ %	۴۰,۳۴۷	۰.۳۱ %	۲۵۷,۰۰۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۲,۵۹۶,۲۷۹	۹۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۵	۰.۱ %	۲۲,۵۶۸	۰.۱۷ %	۳۵۸,۴۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۲,۵۹۶,۲۷۹	۹۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۵	۰.۱ %	۲۲,۵۶۰	۰.۱۷ %	۳۵۸,۴۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲,۵۹۶,۲۵۷	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳	۰.۱۱ %	۲۲,۵۵۱	۰.۱۷ %	۳۳۵,۰۳۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۲,۵۹۶,۲۵۷	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳	۰.۱۱ %	۱۷,۹۵۶	۰.۱۴ %	۳۳۵,۰۳۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۲,۵۹۶,۲۵۷	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳	۰.۱۱ %	۱۷,۹۴۸	۰.۱۴ %	۳۳۵,۰۳۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۲,۵۸۸,۳۲۸	۹۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۸	۰.۱ %	۱۷,۹۴۰	۰.۱۴ %	۳۰۹,۵۰۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۲,۵۷۶,۴۳۵	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۵۷	۱.۶۱ %	۱۷,۹۳۱	۰.۱۴ %	۳۹۹,۲۷۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۲,۵۷۶,۳۳۶	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۰.۱۳ %	۲۱۳,۶۷۴	۱.۶۶ %	۱۰۱,۰۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۲,۵۶۰,۰۳۰	۹۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۶	۱.۰۹ %	۱۷,۹۱۵	۰.۱۴ %	۲۹۶,۷۸۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه