صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۱,۲۶۸,۹۶۴ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۷۶ | ۸.۳۴ % | ۱۰۹,۰۱۲ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۱,۲۶۸,۹۶۴ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۷۶ | ۸.۳۴ % | ۱۰۹,۰۱۳ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۱,۲۶۸,۹۶۴ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۷۶ | ۸.۳۴ % | ۱۰۹,۰۱۵ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱,۲۶۸,۹۶۴ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۷۶ | ۸.۳۴ % | ۱۰۹,۰۱۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱,۲۶۸,۹۶۴ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۷۶ | ۸.۳۴ % | ۱۰۹,۰۱۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱,۳۴۸,۰۰۷ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۱۲ | ۹.۸۲ % | ۶۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱,۳۲۷,۰۹۹ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۳۴ | ۹.۳۱ % | ۶۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱,۲۹۷,۴۳۶ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۶۸ | ۹.۴۹ % | ۱۰,۳۸۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱,۳۰۳,۲۱۳ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۷۳ | ۹.۴۸ % | ۶۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱,۲۹۷,۱۰۲ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۳۷ | ۸.۰۹ % | ۲۱,۷۹۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |