صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۱,۲۹۷,۱۰۲ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۳۷ | ۸.۰۹ % | ۲۱,۷۹۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱,۲۹۷,۱۰۲ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۳۷ | ۸.۰۹ % | ۲۱,۷۹۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱,۲۹۷,۱۰۲ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۳۷ | ۸.۰۹ % | ۲۱,۷۹۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱,۲۹۴,۰۶۱ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۰۴ | ۶.۷۶ % | ۴۰,۵۳۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱,۲۹۷,۲۶۲ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۸۸ | ۸.۰۶ % | ۲,۷۱۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱,۳۰۶,۷۵۹ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۸۸ | ۸.۰۲ % | ۶۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۸۹ | ۹.۶۶ % | ۶۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۸۹ | ۹.۶۶ % | ۶۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۸۹ | ۹.۶۶ % | ۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱,۲۶۹,۳۵۷ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۱۲ | ۹.۶۳ % | ۶۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |