صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۹۲۱,۲۹۶ | ۸۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۳۱ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۹ | ۱.۲۴ % | ۱,۰۷۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۹۲۰,۴۰۱ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۴۷ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۷ | ۲.۴ % | ۵۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۹۲۰,۷۷۱ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۵ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۵۳ | ۴.۹۶ % | ۵۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۹۰۳,۸۶۵ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۹۸ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۳۹ | ۵.۹۹ % | ۵۴۳ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۶۲ | ۱.۲۴ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۸۹۰,۰۸۷ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۶۵ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۱۶ | ۶.۶ % | ۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۳۹ | ۱.۲۵ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۸۹۰,۰۸۷ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۳۸ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۱۶ | ۶.۶ % | ۵۴۸ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۳۹ | ۱.۲۵ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۸۹۰,۰۸۷ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۱۰ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۱۶ | ۶.۶ % | ۵۵۱ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۳۹ | ۱.۲۵ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۸۷۸,۰۵۷ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۰۳ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۴۷ | ۶.۷۷ % | ۵۵۳ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۲۳ | ۱.۲۶ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۸۷۸,۰۵۷ | ۸۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۵ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۵ | ۶.۷۷ % | ۵۵۶ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۲۳ | ۱.۲۶ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۸۷۰,۶۱۵ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۱۴ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۵ | ۷.۲۷ % | ۵۵۸ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۱۳ | ۱.۲۷ % |