صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۷۶۸,۶۱۷ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۲۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۳ | ۲.۹۷ % | ۵۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۲۲۶ | ۱.۹۲ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۷۶۸,۶۱۷ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۸۹ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۳ | ۲.۹۷ % | ۵۸۶ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۲۲۶ | ۱.۹۲ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷۶۳,۲۴۷ | ۷۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۵۳ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۰۲ | ۱۰.۷۹ % | ۵۸۹ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۲۱۷ | ۱.۷۷ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۷۶۱,۹۳۰ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۷ | ۱.۳۹ % | ۵۹۱ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۲۰۶ | ۲.۱۵ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۷۵۸,۳۳۲ | ۹۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۱.۶۴ % | ۵۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۱۹۴ | ۲.۱۵ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۷۵۱,۴۱۸ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۱.۶۶ % | ۵۹۵ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۱۸۵ | ۲.۱۷ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۷۴۸,۳۱۶ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۲ | ۱.۷۲ % | ۵۹۷ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۱۵۵ | ۲.۱۷ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۷۴۸,۳۱۶ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۲ | ۱.۷۲ % | ۵۹۹ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۱۵۵ | ۲.۱۷ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۷۴۸,۳۱۶ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۲ | ۱.۷۲ % | ۶۰۱ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۱۵۵ | ۲.۱۷ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۷۴۸,۱۰۴ | ۹۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۲ | ۱.۴۴ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۳ % | ۱۷,۱۴۶ | ۲.۱۷ % |