صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱,۴۹۳,۶۴۹	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۹۴ %	۲,۳۶۵	۰.۱۴ %	۱۴۶,۰۴۶	۸.۸۱ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱,۴۹۳,۶۴۹	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۹۴ %	۲,۳۷۰	۰.۱۴ %	۱۴۶,۰۴۶	۸.۸۱ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۴۹۳,۶۴۹	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۹۴ %	۲,۳۷۶	۰.۱۴ %	۱۴۶,۰۴۶	۸.۸۱ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۵۰۹,۵۳۹	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۴	۰.۹۵ %	۱,۳۵۱	۰.۰۸ %	۱۴۵,۸۲۴	۸.۷۲ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۵۱۲,۷۶۴	۹۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۴	۰.۹۷ %	۸۰۳	۰.۰۵ %	۱۴۵,۷۲۵	۸.۷ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۵۲۱,۸۰۵	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۲	۱.۰۱ %	۸۱۱	۰.۰۵ %	۱۴۵,۶۲۱	۸.۶۴ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۵۲۸,۴۳۳	۹۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۳	۰.۹۱ %	۱,۶۵۴	۰.۱ %	۱۴۵,۵۱۹	۸.۶۱ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱,۵۴۷,۱۷۳	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۹۱ %	۲,۲۹۸	۰.۱۳ %	۱۴۵,۳۵۷	۸.۵ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱,۵۴۷,۱۷۳	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۹۱ %	۲,۳۰۶	۰.۱۳ %	۱۴۵,۳۵۷	۸.۵ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱,۵۴۷,۱۷۳	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۹۱ %	۲,۳۱۴	۰.۱۴ %	۱۴۵,۳۵۷	۸.۵ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...129 »

ترکیب دارایی‌های روزانه