صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱,۳۷۶,۲۹۲ | ۹۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۸ | ۱.۶۱ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۰۴۱ | ۵.۷۹ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱,۳۸۱,۰۵۷ | ۹۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۵۴۵ | ۵.۸۶ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱,۳۹۱,۸۴۶ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۳ | ۱.۶۷ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۴۵۱ | ۵.۸۱ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱,۳۹۱,۸۴۶ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۳ | ۱.۶۷ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۴۵۱ | ۵.۸۱ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱,۳۹۱,۸۴۶ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۳ | ۱.۶۷ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۴۵۱ | ۵.۸۱ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱,۳۹۵,۵۳۰ | ۹۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۰ | ۱.۷۶ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۳۱۲ | ۵.۷۸ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱,۴۰۳,۰۱۶ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۶ | ۱.۸۷ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۲۵۴ | ۵.۷۴ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱,۴۰۹,۸۰۶ | ۹۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۱ | ۱.۸۹ % | ۵,۶۳۶ | ۰.۳۷ % | ۸۷,۱۹۶ | ۵.۶۹ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱,۴۵۶,۵۰۳ | ۹۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۲ | ۱.۵۵ % | ۵,۶۴۱ | ۰.۳۶ % | ۸۷,۲۲۸ | ۵.۵۴ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱,۴۵۹,۸۱۲ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۲ | ۱.۳۴ % | ۸,۵۵۰ | ۰.۵۴ % | ۸۷,۴۳۱ | ۵.۵۴ % |