صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱,۵۲۴,۱۷۷ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۳ | ۱.۹۳ % | ۹۴۷ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۶۸۰ | ۵.۲۷ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱,۵۰۷,۱۴۶ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۳ | ۲.۰۷ % | ۹۵۳ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۵۴۴ | ۵.۳۱ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱,۵۱۱,۴۰۱ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۵ | ۲.۰۷ % | ۹۵۹ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۴۸۵ | ۵.۳ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱,۵۰۹,۴۱۲ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۲ | ۳.۸۵ % | ۹۶۴ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۴۲۹ | ۵.۲ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱,۵۰۶,۰۹۲ | ۹۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۹۷۰ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۳۷۱ | ۵.۴۱ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱,۴۵۷,۱۰۲ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۶ | ۱.۴۲ % | ۹۷۵ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۲۹۲ | ۵.۵۱ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱,۴۵۷,۱۰۲ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۶ | ۱.۴۲ % | ۹۸۱ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۲۹۲ | ۵.۵۱ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱,۴۵۷,۱۰۲ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۶ | ۱.۴۲ % | ۹۸۷ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۲۹۲ | ۵.۵۱ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱,۴۰۷,۰۰۵ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۷ | ۱.۴۸ % | ۹۹۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۱۵۵ | ۵.۶۸ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱,۳۷۶,۰۶۲ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۳ | ۱.۵۳ % | ۹۹۸ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۰۹۸ | ۵.۷۹ % |