صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱,۴۵۹,۸۱۲ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۲ | ۱.۳۴ % | ۸,۵۵۳ | ۰.۵۴ % | ۸۷,۴۳۱ | ۵.۵۴ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱,۴۵۹,۸۱۲ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۲ | ۱.۳۴ % | ۸,۵۵۵ | ۰.۵۴ % | ۸۷,۴۳۱ | ۵.۵۴ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱,۴۶۱,۲۲۵ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۴ | ۱.۴۸ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۴۳ % | ۸۷,۲۷۷ | ۵.۵۳ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱,۴۶۱,۲۲۵ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۴ | ۱.۴۸ % | ۶,۷۲۳ | ۰.۴۳ % | ۸۷,۲۷۷ | ۵.۵۳ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱,۴۶۷,۰۳۸ | ۹۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۲ | ۱.۵ % | ۵,۶۵۶ | ۰.۳۶ % | ۸۸,۱۸۷ | ۵.۵۷ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱,۴۷۲,۸۰۰ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۹ | ۱.۵۳ % | ۵,۶۵۹ | ۰.۳۶ % | ۸۸,۱۲۵ | ۵.۵۴ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱,۴۸۱,۲۱۲ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۴ | ۱.۶۹ % | ۵,۶۶۱ | ۰.۳۵ % | ۸۸,۰۳۰ | ۵.۵ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱,۴۸۱,۲۱۲ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۴ | ۱.۶۹ % | ۵,۶۶۴ | ۰.۳۵ % | ۸۸,۰۳۰ | ۵.۵ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱,۴۸۱,۲۱۲ | ۹۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۷۴ | ۱.۶۸ % | ۵,۶۶۶ | ۰.۳۵ % | ۸۸,۰۳۰ | ۵.۵ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱,۴۸۷,۲۴۰ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۰۱ | ۱.۸۲ % | ۵,۶۶۹ | ۰.۳۵ % | ۸۷,۸۹۳ | ۵.۴۶ % |