صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱,۳۹۵,۰۳۰ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۱۲ | ۱۷ % | ۵,۷۷۶ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۷۰۰ | ۰.۶۹ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱,۳۷۱,۸۶۵ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۳۴۴ | ۱۳.۷۴ % | ۵,۷۷۹ | ۰.۳۶ % | ۱۱,۶۸۹ | ۰.۷۳ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱,۲۷۴,۱۴۰ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۴ | ۱۱.۳۴ % | ۵,۷۸۲ | ۰.۴ % | ۱۱,۶۸۱ | ۰.۸ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱,۲۳۷,۰۴۲ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۹۷ | ۱۳.۷ % | ۵,۷۸۴ | ۰.۴ % | ۱۱,۶۷۳ | ۰.۸ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱,۱۹۲,۲۹۵ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۹۶ | ۸.۰۶ % | ۵,۷۸۷ | ۰.۴۲ % | ۶۸,۴۹۰ | ۴.۹۷ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱,۰۹۴,۷۲۰ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۱۴ | ۸.۵۶ % | ۵,۷۹۰ | ۰.۴۴ % | ۹۵,۳۶۲ | ۷.۲۹ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱,۰۹۴,۷۲۰ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۱۴ | ۸.۵۶ % | ۵,۷۹۲ | ۰.۴۴ % | ۹۵,۳۶۲ | ۷.۲۹ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱,۰۹۴,۷۲۰ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۱۴ | ۸.۵۶ % | ۵,۷۹۵ | ۰.۴۴ % | ۹۵,۳۶۲ | ۷.۲۹ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱,۰۶۶,۱۱۶ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۱۶ % | ۱۵,۱۸۱ | ۱.۲۹ % | ۹۵,۲۵۲ | ۸.۰۸ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱,۱۰۰,۱۲۹ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۱.۸۶ % | ۵,۷۰۰ | ۰.۴۷ % | ۹۵,۱۷۷ | ۷.۷۸ % |