صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۱۵۳,۶۴۷	۹۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۰۴ %	۵۴,۸۳۹	۴.۴ %	۳۸,۵۸۸	۳.۰۹ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۲۰,۲۰۳	۸۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۶	۷.۳۶ %	۱,۴۰۶	۰.۱ %	۳۹,۹۸۳	۲.۹۴ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۲۲۴,۴۷۲	۹۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۰.۰۸ %	۱,۴۱۱	۰.۱۱ %	۴۹,۰۰۲	۳.۸۴ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۱۶	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۲۱	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۲۶	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۰۷۱,۲۰۷	۹۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۲	۰.۳۹ %	۱,۴۳۲	۰.۱۲ %	۹۸,۶۰۶	۸.۳۹ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۰۵۹,۴۵۷	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۴	۱.۷۳ %	۱,۴۳۷	۰.۱۲ %	۱۱۳,۴۴۳	۹.۴۹ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۳۳,۲۷۵	۸۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۷	۱.۷۶ %	۱,۴۴۲	۰.۱۲ %	۱۱۳,۳۶۶	۹.۷ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۲۰,۷۷۹	۸۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰	۰.۴۳ %	۲۰,۰۵۷	۱.۷۳ %	۱۱۰,۳۱۴	۹.۵۴ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...129 »

ترکیب دارایی‌های روزانه