صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۹۴۶,۹۱۴ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۵۰۴ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۵۲۱ | ۱۰.۳ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۹۵۱,۸۶۰ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۴۵۴ | ۱۰.۲۴ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۹۵۵,۵۰۴ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۵۱۵ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۳۷۳ | ۱۰.۲ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۹۵۵,۴۷۳ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۲۱ | ۰.۶۶ % | ۱۰۹,۳۰۶ | ۱۰.۲ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۹۵۱,۷۲۰ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۴۶۴ | ۰.۷ % | ۱۰۹,۰۹۱ | ۱۰.۲۱ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۹۵۱,۷۲۰ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۴۶۹ | ۰.۷ % | ۱۰۹,۰۹۱ | ۱۰.۲۱ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۹۵۱,۷۲۰ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۴۷۵ | ۰.۷ % | ۱۰۹,۰۹۱ | ۱۰.۲۱ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۹۱۴,۳۰۰ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۰.۱۶ % | ۱۰۹,۰۱۷ | ۱۰.۶۴ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۹۲۴,۶۵۶ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱۰۹,۴۲۸ | ۱۰.۵۷ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۹۳۸,۶۱۸ | ۸۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۵۱ | ۰.۱۵ % | ۱۱۱,۸۸۷ | ۱۰.۶۳ % |