صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱,۰۳۲,۸۱۹ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹ | ۰.۱۱ % | ۵۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۳۰,۸۰۲ | ۱۱.۲۲ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱,۰۸۰,۱۴۳ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶ | ۰.۱۶ % | ۵۹۳ | ۰.۰۵ % | ۱۳۲,۳۹۴ | ۱۰.۹ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱,۰۹۹,۹۴۸ | ۸۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۱۶ % | ۵۹۴ | ۰.۰۵ % | ۱۳۳,۷۹۱ | ۱۰.۸۲ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱,۰۹۹,۹۴۸ | ۸۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۱۶ % | ۵۹۶ | ۰.۰۵ % | ۱۳۳,۷۹۱ | ۱۰.۸۲ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱,۰۹۹,۹۴۸ | ۸۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۱۶ % | ۵۹۷ | ۰.۰۵ % | ۱۳۳,۷۹۱ | ۱۰.۸۲ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱,۱۱۸,۴۰۹ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳ | ۰.۱۶ % | ۵۹۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳۳,۶۸۹ | ۱۰.۶۶ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱,۱۱۳,۷۷۲ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۲ % | ۶۰۱ | ۰.۰۵ % | ۱۳۵,۳۳۷ | ۱۰.۸۱ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱,۱۱۰,۴۰۱ | ۸۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲ | ۰.۲۵ % | ۶۰۲ | ۰.۰۵ % | ۱۳۷,۱۱۷ | ۱۰.۹۶ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱,۱۱۲,۹۶۶ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹ | ۰.۳۱ % | ۶۰۴ | ۰.۰۵ % | ۱۳۸,۷۶۱ | ۱۱.۰۵ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱,۱۱۳,۸۹۱ | ۸۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۸ | ۰.۴۹ % | ۶۰۵ | ۰.۰۵ % | ۱۴۰,۰۷۳ | ۱۱.۱۱ % |