صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۱,۰۰۴,۷۱۳ | ۸۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۲۹ % | ۱۸,۷۷۰ | ۱.۶۵ % | ۱۱۰,۰۹۹ | ۹.۶۸ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۱,۰۰۴,۷۱۳ | ۸۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۲۹ % | ۱۸,۷۷۵ | ۱.۶۵ % | ۱۱۰,۰۹۹ | ۹.۶۸ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱,۰۰۴,۷۱۳ | ۸۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۲۹ % | ۱۸,۷۸۰ | ۱.۶۵ % | ۱۱۰,۰۹۹ | ۹.۶۸ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۹۶۳,۶۲۴ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۳ % | ۳,۱۸۸ | ۰.۳ % | ۱۱۰,۰۳۲ | ۱۰.۱۹ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۹۴۰,۵۲۶ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۴۷۳ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۹۵۱ | ۱۰.۴۲ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۹۲۲,۸۶۹ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۷۸ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۸۸۴ | ۱۰.۵۸ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۹۲۶,۲۱۴ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۸۱۰ | ۱۰.۵۳ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۹۳۶,۷۸۰ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۴۸۹ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۵۹۵ | ۱۰.۴۱ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۹۳۶,۷۸۰ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۴۹۴ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۵۹۵ | ۱۰.۴۱ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۹۳۶,۷۸۰ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۴۹۹ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۵۹۵ | ۱۰.۴۱ % |