صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۷,۹۲۱,۵۳۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۲۲	۰.۴۳ %	۴۹,۸۵۴	۰.۶۲ %	۴,۷۳۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷,۹۲۱,۵۳۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۲۲	۰.۴۳ %	۴۹,۸۵۴	۰.۶۲ %	۴,۷۳۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷,۹۲۱,۵۳۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۲۲	۰.۴۳ %	۴۹,۸۵۴	۰.۶۲ %	۴,۷۳۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۷,۹۱۴,۷۷۴	۹۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۳۴	۰.۴۶ %	۴۹,۸۵۵	۰.۶۲ %	۴,۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷,۹۰۲,۱۱۹	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۹	۰.۴۷ %	۴۹,۸۵۵	۰.۶۲ %	۴,۷۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷,۹۰۰,۸۱۷	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۸۵	۰.۵۳ %	۴۹,۸۵۵	۰.۶۲ %	۴,۷۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷,۸۹۲,۷۴۱	۹۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۸	۱.۲۵ %	۴۹,۸۵۵	۰.۶۲ %	۴,۷۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷,۸۸۲,۴۱۹	۹۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۰۱	۰.۹۳ %	۴۹,۸۵۵	۰.۶۲ %	۴,۷۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷,۸۸۲,۴۱۹	۹۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۰۱	۰.۹۳ %	۴۹,۸۵۶	۰.۶۲ %	۴,۷۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷,۸۸۲,۴۱۹	۹۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۰۱	۰.۹۳ %	۴۹,۸۵۶	۰.۶۲ %	۴,۷۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه