صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۸,۸۲۵,۴۸۲	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۳	۰.۲۴ %	۴۰,۹۲۳	۰.۴۶ %	۴,۸۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۸,۸۲۵,۴۸۲	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۳	۰.۲۴ %	۴۰,۹۲۹	۰.۴۶ %	۴,۸۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۸,۸۲۴,۳۱۷	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۷۱	۰.۳۱ %	۴۰,۹۳۵	۰.۴۶ %	۴,۷۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸,۸۲۶,۶۷۱	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۷۱	۰.۳۱ %	۴۰,۹۴۱	۰.۴۶ %	۴,۷۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۸,۸۳۳,۹۸۶	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۶	۰.۳۱ %	۴۰,۹۴۷	۰.۴۶ %	۴,۷۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۸,۸۳۳,۹۸۶	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۸۵	۰.۲۴ %	۴۹,۸۵۲	۰.۵۶ %	۴,۷۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۸,۸۳۳,۶۰۵	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۳	۰.۲۵ %	۴۹,۸۵۲	۰.۵۶ %	۴,۷۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۸,۸۳۳,۶۰۵	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۳	۰.۲۵ %	۴۹,۸۵۲	۰.۵۶ %	۴,۷۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸,۸۳۳,۶۰۵	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۳	۰.۲۵ %	۴۹,۸۵۲	۰.۵۶ %	۴,۷۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۸,۸۳۴,۲۹۳	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۶	۰.۲۶ %	۴۹,۸۵۲	۰.۵۶ %	۴,۷۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه