صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۹,۳۹۶,۰۰۹	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۲	۰.۰۹ %	۴۰,۶۷۶	۰.۴۳ %	۱۳,۴۸۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۹,۴۲۳,۴۹۱	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۷	۰.۱۲ %	۴۰,۶۸۳	۰.۴۳ %	۱۳,۴۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۹,۳۶۴,۴۶۲	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۵	۰.۲۲ %	۴۰,۶۸۹	۰.۴۳ %	۱۳,۴۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹,۳۶۸,۴۴۴	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۰۶ %	۴۰,۶۹۵	۰.۴۳ %	۱۳,۴۴۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۹,۳۰۱,۷۴۷	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۲	۰.۱۱ %	۴۰,۷۰۱	۰.۴۳ %	۱۳,۹۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۹,۳۰۱,۷۴۷	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۲	۰.۱۱ %	۴۰,۷۰۷	۰.۴۳ %	۱۳,۹۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۹,۳۰۱,۷۴۷	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۲	۰.۱۱ %	۴۰,۷۱۳	۰.۴۳ %	۱۳,۹۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۹,۳۰۱,۴۹۶	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۶	۰.۱۶ %	۴۰,۷۱۹	۰.۴۳ %	۱۳,۹۸۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۹,۲۸۰,۲۹۲	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۶	۰.۱۶ %	۴۰,۷۲۶	۰.۴۴ %	۱۴,۱۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۹,۲۴۴,۲۶۴	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۲	۰.۱۶ %	۴۰,۷۳۶	۰.۴۴ %	۱۴,۱۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه