صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹,۶۴۱,۷۱۴	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۰	۰.۱۸ %	۴۰,۶۲۰	۰.۴۲ %	۱۱,۸۶۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹,۶۴۱,۷۱۴	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۰	۰.۱۸ %	۴۰,۶۲۵	۰.۴۲ %	۱۱,۸۶۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹,۶۴۱,۷۱۴	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۰	۰.۱۸ %	۴۰,۶۳۱	۰.۴۲ %	۱۱,۸۶۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹,۶۷۶,۴۹۹	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۹	۰.۱۸ %	۴۰,۶۳۷	۰.۴۲ %	۱۲,۰۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹,۶۶۵,۴۷۹	۹۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۷	۰.۱۹ %	۴۰,۶۴۲	۰.۴۲ %	۱۲,۲۰۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۹,۵۲۹,۸۵۹	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۵	۰.۲ %	۴۰,۶۴۸	۰.۴۲ %	۱۲,۱۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۹,۴۰۸,۰۰۷	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۷	۰.۲ %	۴۰,۶۵۳	۰.۴۳ %	۱۲,۷۵۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۹,۳۹۱,۶۱۹	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۷	۰.۲۱ %	۴۰,۶۵۹	۰.۴۳ %	۱۳,۳۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹,۳۹۱,۶۱۹	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۷	۰.۲۱ %	۴۰,۶۶۵	۰.۴۳ %	۱۳,۳۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹,۳۹۱,۶۱۹	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۷	۰.۲۱ %	۴۰,۶۷۰	۰.۴۳ %	۱۳,۳۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه