صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۹,۲۴۳,۰۴۱	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۲	۰.۱۶ %	۴۰,۷۳۸	۰.۴۴ %	۱۷,۹۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۹,۲۳۷,۶۵۰	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۳	۰.۱۶ %	۴۰,۷۴۴	۰.۴۴ %	۱۷,۹۵۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۹,۲۳۷,۶۵۰	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۳	۰.۱۶ %	۴۰,۷۵۰	۰.۴۴ %	۱۷,۹۵۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۹,۲۳۷,۶۵۰	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۳	۰.۱۶ %	۴۰,۷۵۶	۰.۴۴ %	۱۷,۹۵۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۹,۲۳۸,۸۳۵	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۳	۰.۱۶ %	۴۰,۷۶۳	۰.۴۴ %	۱۸,۱۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹,۲۳۹,۶۲۰	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۳	۰.۲ %	۴۰,۷۶۹	۰.۴۴ %	۱۸,۸۸۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۹,۲۴۱,۵۷۸	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۱	۰.۳۸ %	۴۰,۷۷۵	۰.۴۴ %	۱۸,۸۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹,۲۵۹,۱۹۸	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۴	۰.۱۴ %	۴۰,۷۸۱	۰.۴۴ %	۱۹,۰۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۹,۲۲۴,۶۶۳	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۰.۰۱ %	۴۰,۷۸۷	۰.۴۴ %	۱۹,۲۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۹,۲۲۴,۶۶۳	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۰.۰۱ %	۴۰,۷۹۳	۰.۴۴ %	۱۹,۲۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه