صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۸,۷۷۰,۶۶۳	۹۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۶	۰.۱۳ %	۴۰,۸۶۱	۰.۴۶ %	۱۹,۹۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸,۷۷۳,۸۶۳	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۳	۰.۱۳ %	۴۰,۸۶۷	۰.۴۶ %	۱۹,۹۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۸,۷۷۶,۸۳۲	۹۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۴	۰.۱۹ %	۴۰,۸۷۳	۰.۴۶ %	۱۹,۹۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸,۷۷۶,۸۳۲	۹۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۴	۰.۱۹ %	۴۰,۸۷۹	۰.۴۶ %	۱۹,۹۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۸,۷۷۶,۸۳۲	۹۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۴	۰.۱۹ %	۴۰,۸۸۶	۰.۴۶ %	۱۹,۹۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۸,۸۱۰,۷۲۴	۹۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۴	۰.۲۱ %	۴۰,۸۹۲	۰.۴۶ %	۱۹,۹۱۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۸,۸۳۱,۵۵۳	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۴	۰.۲۲ %	۴۰,۸۹۸	۰.۴۶ %	۱۹,۸۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸,۸۳۰,۴۵۸	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۹	۰.۲۵ %	۴۰,۹۰۴	۰.۴۶ %	۱۹,۸۷۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۸,۸۳۱,۹۲۱	۹۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۳	۰.۲۱ %	۴۰,۹۱۰	۰.۴۶ %	۱۹,۸۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۸,۸۲۵,۴۸۲	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۳	۰.۲۴ %	۴۰,۹۱۶	۰.۴۶ %	۴,۸۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه