صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۹,۲۲۴,۶۶۳	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۰.۰۱ %	۴۰,۷۹۹	۰.۴۴ %	۱۹,۲۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۹,۲۱۰,۱۳۳	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۳۸	۰.۳۴ %	۴۰,۸۰۶	۰.۴۴ %	۱۹,۲۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۹,۰۹۹,۵۴۱	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۸	۰.۶۱ %	۴۰,۸۱۲	۰.۴۴ %	۱۹,۷۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۸,۹۳۶,۹۰۲	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۰	۰.۱۱ %	۴۰,۸۱۸	۰.۴۵ %	۱۹,۷۲۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۸,۷۶۴,۲۱۹	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۲	۰.۱۱ %	۴۰,۸۲۴	۰.۴۶ %	۱۹,۹۰۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۸,۷۶۱,۰۹۹	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۷	۰.۱۲ %	۴۰,۸۳۰	۰.۴۶ %	۲۰,۰۴۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸,۷۶۱,۰۹۹	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۷	۰.۱۲ %	۴۰,۸۳۶	۰.۴۶ %	۲۰,۰۴۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸,۷۶۱,۰۹۹	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۷	۰.۱۲ %	۴۰,۸۴۳	۰.۴۶ %	۲۰,۰۴۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۸,۷۶۰,۸۹۹	۹۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۲	۰.۱۲ %	۴۰,۸۴۹	۰.۴۶ %	۲۰,۰۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸,۷۶۷,۴۱۹	۹۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۲ %	۴۰,۸۵۵	۰.۴۶ %	۲۰,۰۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه