| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۸۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۱.۸۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۴۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۸۰.۵۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۶۵ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۳.۶۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۶۲.۹۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۰۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۰.۲۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۸۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۱.۶۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|