| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۱ |
۱۵۶.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۳۸) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۷.۱۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۴,۹۱۹.۹۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۳۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۵.۴۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۸۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۰۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۱۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴ |
(۳۷.۰۵) |
|
|