| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۵۱) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۷.۴۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰ |
(۱.۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۳.۳۲ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۳۱.۱۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۵۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۱.۵۱ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۸۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۲۹۳.۴۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۳.۱۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۴۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|