| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۷.۳۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۱۱ |
۳.۳۵ |
۴۸.۶۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۸۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۴.۷۹ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۵۷) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۵.۶۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۴.۸۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۵.۹۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۵) |
۵۴.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۴۰.۶۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۷) |
۵۰.۰۲ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۷۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳ |
(۲۸.۵۴) |
|
|