| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۸.۰۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۱۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۷۶) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۵) |
۱۷۴.۹۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۸۶۹,۷۲۳.۲۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۸.۴۵) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۴.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۰۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۰۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۳۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۴۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۵.۶۸) |
(۹۱.۲۵) |
|
|