| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۷.۴۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰ |
(۱.۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۳.۳۲ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۳۱.۱۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۵۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۱.۵۱ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۸۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۲۹۳.۴۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۳.۱۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۴۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|