صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۳۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۴۸	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۱۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۵۱	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۸۷۸,۰۵۷	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۰۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲,۹۴۷	۶.۷۷ %	۵۵۳	۰.۰۵ %	۱۳,۶۲۳	۱.۲۶ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۸۷۸,۰۵۷	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۵	۶.۷۷ %	۵۵۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۲۳	۱.۲۶ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۸۷۰,۶۱۵	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۱۴	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۵	۷.۲۷ %	۵۵۸	۰.۰۵ %	۱۳,۶۱۳	۱.۲۷ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۸۶۹,۱۶۲	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۴۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۴	۷.۳۸ %	۵۶۱	۰.۰۵ %	۱۳,۶۰۵	۱.۲۷ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۳	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۷	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۶	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۴۹	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۸	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۸۵۴,۳۶۹	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۱۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۵	۸.۵۷ %	۵۷۱	۰.۰۵ %	۱۷,۵۰۷	۱.۶۴ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...129 »

ترکیب دارایی‌های روزانه