صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۹۲۹,۲۶۷	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۶	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۰	۰.۹۷ %	۵۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹۲۸,۴۴۰	۸۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۸۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۲	۱.۲۸ %	۵۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۱۵	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۶۶	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۱۶	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۹۲۱,۲۹۶	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۳۱	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۹	۱.۲۴ %	۱,۰۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۹۲۰,۴۰۱	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۴۷	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۷	۲.۴ %	۵۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۹۲۰,۷۷۱	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۹۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۵۳	۴.۹۶ %	۵۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۹۰۳,۸۶۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۹۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۹	۵.۹۹ %	۵۴۳	۰.۰۵ %	۱۳,۶۶۲	۱.۲۴ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۶۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۴۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...129 »

ترکیب دارایی‌های روزانه