صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۸۵۳,۹۴۹	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۸۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۱	۱۲.۵۸ %	۵۷۳	۰.۰۵ %	۱۷,۴۹۶	۱.۵۷ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۸۵۱,۹۶۹	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۱۳	۱۳.۳۶ %	۵۷۶	۰.۰۵ %	۱۷,۴۸۵	۱.۶۳ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۸۴۴,۷۹۶	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۶	۵.۰۷ %	۵۷۹	۰.۰۶ %	۱۷,۴۷۵	۱.۸ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۸۴۰,۲۲۵	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۸۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۱ %	۵۸۱	۰.۰۶ %	۱۷,۴۴۵	۱.۸ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۸۴۰,۲۲۵	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۱ %	۵۸۴	۰.۰۶ %	۱۷,۴۴۵	۱.۸ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۸۴۰,۲۲۵	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۳۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۱ %	۵۸۶	۰.۰۶ %	۱۷,۴۴۵	۱.۸ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۸۳۳,۷۷۶	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۵ %	۵۸۹	۰.۰۶ %	۱۷,۴۳۳	۱.۸۱ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۷۸۲,۴۴۱	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۱۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۶	۵.۴۷ %	۵۴۷	۰.۰۶ %	۱۷,۴۲۳	۱.۹۱ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۷۸۰,۵۰۳	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۸	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۵	۱۰.۶۳ %	۵۴۹	۰.۰۶ %	۱۷,۴۱۲	۱.۸۱ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۷۷۸,۰۵۵	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۵	۱۱.۲۶ %	۵۵۱	۰.۰۶ %	۱۷,۴۰۲	۱.۹۲ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...129 »

ترکیب دارایی‌های روزانه