صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۷۷۱,۶۰۱ | ۸۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۸۰ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۷۲ % | ۵۷۴ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۲۸۸ | ۱.۹۱ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۷۶۹,۹۶۴ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۴ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۵۳ % | ۲,۲۸۲ | ۰.۲۵ % | ۱۷,۲۷۷ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۷۶۹,۱۰۷ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۱ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۷ | ۲.۸۸ % | ۵۷۸ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۲۶۶ | ۱.۸۸ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۷۶۹,۶۹۱ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۸۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۶۹ | ۲.۹۴ % | ۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۲۵۶ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۷۶۸,۶۱۷ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۶۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۳ | ۲.۹۷ % | ۵۸۲ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۲۲۶ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۷۶۸,۶۱۷ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۲۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۳ | ۲.۹۷ % | ۵۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۲۲۶ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۷۶۸,۶۱۷ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۸۹ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۳ | ۲.۹۷ % | ۵۸۶ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۲۲۶ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷۶۳,۲۴۷ | ۷۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۵۳ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۰۲ | ۱۰.۷۹ % | ۵۸۹ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۲۱۷ | ۱.۷۷ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۷۶۱,۹۳۰ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۷ | ۱.۳۹ % | ۵۹۱ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۲۰۶ | ۲.۱۵ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۷۵۸,۳۳۲ | ۹۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۱.۶۴ % | ۵۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۱۹۴ | ۲.۱۵ % |