صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱,۰۷۲,۸۸۶ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶ | ۲.۹۵ % | ۴۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱,۰۷۲,۸۸۶ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶ | ۲.۹۵ % | ۴۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱,۰۷۲,۸۸۶ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶ | ۲.۹۵ % | ۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱,۰۶۵,۵۹۵ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۸ | ۳.۳۶ % | ۴۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱,۰۶۰,۴۱۰ | ۹۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۹۵ | ۳.۴۴ % | ۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱,۰۵۵,۱۴۸ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۶۸ | ۳.۵۷ % | ۴۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱,۰۵۳,۸۸۱ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۱ | ۴.۲۸ % | ۴۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱,۰۵۳,۸۸۱ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۱ | ۴.۲۸ % | ۴۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱,۰۵۳,۸۸۱ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۱ | ۴.۲۸ % | ۴۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱,۰۵۳,۸۸۱ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۱ | ۴.۲۸ % | ۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |