صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱,۲۳۳,۲۷۵ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۱۳.۵۸ % | ۶۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱,۱۸۶,۲۸۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۰۷ | ۱۴.۱۵ % | ۶۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱,۱۵۱,۴۶۴ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۱۳ | ۱۴.۵۸ % | ۶۸۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱,۱۴۷,۵۵۱ | ۸۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۵۶ | ۱۴.۸۸ % | ۶۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱,۱۴۵,۶۶۹ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۰۹ | ۱۵.۰۸ % | ۶۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱,۱۳۸,۸۴۴ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۳۱ % | ۶۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱,۱۳۸,۸۴۴ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۳۱ % | ۶۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱,۱۳۸,۸۴۴ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۳۱ % | ۶۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۱۳۸,۸۴۴ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۳۱ % | ۶۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۱۳۸,۸۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۳۱ % | ۳۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |