صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱,۳۰۶,۷۵۹ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۸۸ | ۸.۰۲ % | ۶۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۸۹ | ۹.۶۶ % | ۶۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۸۹ | ۹.۶۶ % | ۶۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۸۹ | ۹.۶۶ % | ۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱,۲۶۹,۳۵۷ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۱۲ | ۹.۶۳ % | ۶۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱,۲۳۸,۶۸۹ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۱۳ | ۱۱.۸۱ % | ۶۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱,۲۳۳,۲۷۵ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۱۳.۵۸ % | ۶۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱,۲۳۳,۲۷۵ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۱۳.۵۸ % | ۶۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱,۲۳۳,۲۷۵ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۱۳.۵۸ % | ۶۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱,۲۳۳,۲۷۵ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۱۳.۵۸ % | ۶۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |