صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۱۱۷,۰۵۸ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۹ | ۰.۷۲ % | ۴۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱,۱۱۷,۰۵۸ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۹ | ۰.۷۲ % | ۴۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱,۱۱۷,۰۵۸ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۹ | ۰.۷۲ % | ۴۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱,۱۱۴,۲۹۳ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۷ | ۰.۷۹ % | ۴۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱,۱۱۲,۳۶۱ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۴ | ۰.۹۷ % | ۴۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۱۱۱,۸۹۳ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۴ | ۱.۲۲ % | ۴۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۱۰۹,۸۰۴ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۲ | ۱.۳ % | ۳۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۱۰۹,۸۰۴ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۲ | ۱.۳ % | ۳۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۱۰۹,۸۰۴ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۲ | ۱.۳ % | ۳۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۱۰۶,۴۱۸ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۶ | ۱.۳۷ % | ۳۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |