صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۱۰۵,۲۲۴ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۱۰۴,۳۹۷ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۶ | ۱.۴۵ % | ۴۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۰۹۹,۸۱۲ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۰ | ۱.۶۴ % | ۴۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۰۹۶,۰۴۷ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۸ | ۱.۹۳ % | ۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۰۹۶,۰۴۷ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۸ | ۱.۹۳ % | ۴۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۰۹۶,۰۴۷ | ۹۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۹ | ۱.۹۳ % | ۴۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۰۹۴,۱۵۴ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۷ | ۲.۱۷ % | ۴۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۰۸۹,۷۵۹ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۶۷ | ۲.۷۵ % | ۴۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱,۰۷۹,۷۵۸ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۶ | ۳.۳۶ % | ۴۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱,۰۷۲,۸۸۶ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۰ | ۲.۹۵ % | ۴۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |