صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱,۱۳۸,۸۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۳۱ % | ۳۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱,۱۳۲,۱۳۳ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۳۱ % | ۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱,۱۲۵,۹۸۱ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۳۱ % | ۳۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۱۲۵,۹۸۱ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۳۱ % | ۳۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۱۲۵,۹۸۱ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۳۱ % | ۳۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱,۱۲۵,۵۰۸ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۳۱ % | ۳۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱,۱۲۴,۵۹۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۳۱ % | ۳۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱,۱۲۳,۰۳۴ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۶ | ۰.۳۳ % | ۳۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱,۱۲۱,۵۲۳ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۸ | ۰.۵۷ % | ۳۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱,۱۱۷,۰۵۸ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۹ | ۰.۷۲ % | ۳۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |